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2019年10月17日 星期四

华夏磐泰定开混合(LOF)(160323)资产分配

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华夏磐泰定开混合(LOF)资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-24 2017-07-18
基金总份额(份) 235425983 235425983 235425983 235425983
资产净值(元) 239527883 241324944 237094044 237094044
单位资产净值(元) 1.0174 1.0251 1.0071 1.0071
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 43013007 39120619 39045515 39045515
股票市值占资产净值比例(%) 17.96 16.21 16.47 16.47
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 244140324 274984735 262540932 262540932
股票市值占基金总资产比例(%) 17.62 14.23 14.87 14.87
债券市值(元) 129372911 172231897 140961057 140961057
债券市值占基金总资产比例(%) 52.99 62.63 53.69 53.69
银行存款及清算备付金(元) 7541178 3998197 14962676 14962676
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 3.09 1.45 5.70 5.70
其他资产市值(元) 2843227 3096153 6196271 6196271
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.16 1.13 2.36 2.36
买入返售证券(元) 49600000 34900000 32600000 32600000
买入返售证券市值比例(%) 20.32 12.69 12.42 12.42
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 11770000 21637870 28775412 28775412
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 4.82 7.87 10.96 10.96
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00