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2019年10月15日 星期二

华夏行业精选混合(LOF)(160314)资产分配

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华夏行业精选混合(LOF)资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-24 2017-07-18
基金总份额(份) 2277196288 2395035353 2506147312 2506147312
资产净值(元) 2566641333 2687246536 2720961050 2720961050
单位资产净值(元) 1.1270 1.1220 1.0860 1.0860
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 2132762291 2469168684 2484641852 2484641852
股票市值占资产净值比例(%) 83.10 91.88 91.31 91.31
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 2585982336 2726094147 2740861386 2740861386
股票市值占基金总资产比例(%) 82.47 90.58 90.65 90.65
债券市值(元) 4377302 1786151 1113185 1113185
债券市值占基金总资产比例(%) 0.17 0.07 0.04 0.04
银行存款及清算备付金(元) 447768560 254162918 254320346 254320346
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 17.32 9.32 9.28 9.28
其他资产市值(元) 1074183 976393 786004 786004
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.04 0.04 0.03 0.03
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00