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2019年10月18日 星期五

国泰国证有色金属行业指数分级(160221)资产分配

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国泰国证有色金属行业指数分级资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-24 2017-08-22 2017-07-14
基金总份额(份) 350567826 369086705 205629040 205629040
资产净值(元) 908806225 1012172886 994891579 994891579
单位资产净值(元) 1.1805 1.2939 1.0263 1.0263
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 852453453 960070917 930237387 930237387
股票市值占资产净值比例(%) 93.80 94.85 93.50 93.50
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 933338212 1034977401 1007044959 1007044959
股票市值占基金总资产比例(%) 91.33 92.76 92.37 92.37
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 70221836 65051194 71062303 71062303
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 7.52 6.29 7.06 7.06
其他资产市值(元) 10662923 9855290 5745269 5745269
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.14 0.95 0.57 0.57
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00