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2019年09月21日 星期六

国泰国证房地产行业指数分级(160218)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

国泰国证房地产行业指数分级资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-24 2017-08-22 2017-07-14
基金总份额(份) 639936052 718603000 529029477 529029477
资产净值(元) 1124214677 1262741923 1073561543 1073561543
单位资产净值(元) 0.8065 0.7771 0.7628 0.7628
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 1061060467 1180540106 1027632366 1027632366
股票市值占资产净值比例(%) 94.38 93.49 95.72 95.72
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1140139863 1265620712 1113897232 1113897232
股票市值占基金总资产比例(%) 93.06 93.28 92.26 92.26
债券市值(元) 4000 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 78658718 82919823 85517322 85517322
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 6.90 6.55 7.68 7.68
其他资产市值(元) 416678 2160782 747544 747544
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.04 0.17 0.07 0.07
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00