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2019年10月16日 星期三

国泰信用互利分级债券(160217)资产分配

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国泰信用互利分级债券资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-24 2017-08-22 2017-07-14
基金总份额(份) 222004855 248464562 241519162 241519162
资产净值(元) 242287564 273716671 264511813 264511813
单位资产净值(元) 1.0650 1.0720 1.0620 1.0620
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 318851622 375185222 369013635 369013635
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 302384116 359731462 353909738 353909738
债券市值占基金总资产比例(%) 94.84 95.88 95.91 95.91
银行存款及清算备付金(元) 9181239 6729035 7806189 7806189
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 2.88 1.79 2.12 2.12
其他资产市值(元) 7286267 8724725 7297708 7297708
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.29 2.33 1.98 1.98
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00