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2019年12月16日 星期一

国泰价值经典混合(LOF)(160215)资产分配

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国泰价值经典混合(LOF)资产分配

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来源 年报 第四季报 第三季报 中报
截止日期 2016-12-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
公告日期 2017-03-28 2017-01-21 2016-10-24 2016-08-26
托管人复核日期 2017-03-24 2017-01-18 2016-10-20 2016-08-23
基金总份额(份) 1016472118 1016472118 875072629 868438977
资产净值(元) 1477390251 1477390251 1304734651 1264051568
单位资产净值(元) 1.4530 1.4530 1.4910 1.4560
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 1107321883 1107321883 1183670385 912239677
股票市值占资产净值比例(%) 74.95 74.95 90.72 72.17
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1490142999 1490142999 1310119335 1268948724
股票市值占基金总资产比例(%) 74.31 74.31 90.35 71.89
债券市值(元) 0 0 3680524 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.28 0.00
银行存款及清算备付金(元) 158733762 158733762 102382837 330684533
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 10.65 10.65 7.81 26.06
其他资产市值(元) 2487354 2487354 20385589 26024514
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.17 0.17 1.56 2.05
买入返售证券(元) 221600000 221600000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 14.87 14.87 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00