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2019年10月21日 星期一

国泰纳斯达克100指数(QDII)(160213)资产分配

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国泰纳斯达克100指数(QDII)资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-24 2017-08-22 2017-07-14
基金总份额(份) 193184803 191101447 189662452 189662452
资产净值(元) 551246411 517358957 494171868 494171868
单位资产净值(元) 2.8530 2.7070 2.6060 2.6060
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 500048802 417423979 412772466 412772466
股票市值占资产净值比例(%) 90.71 80.68 83.53 83.53
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 569207393 526814400 502718639 502718639
股票市值占基金总资产比例(%) 87.85 79.24 82.11 82.11
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 58480090 66187738 47607968 47607968
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 10.27 12.56 9.47 9.47
其他资产市值(元) 2011799 1288005 6279564 6279564
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.35 0.24 1.25 1.25
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 8666702 41914678 36058641 36058641
持有基金市值占基金总资产比例(%) 1.52 7.96 7.17 7.17
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00