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2019年08月24日 星期六

南方道琼斯美国精选REIT指数A(160140)资产分配

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南方道琼斯美国精选REIT指数A资产分配

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来源 第四季报 上市公告
截止日期 2017-12-31 2017-11-16
公告日期 2018-01-22 2017-11-21
托管人复核日期 2018-01-18
基金总份额(份) 43347457 86001417
资产净值(元) 59569984 271305210
单位资产净值(元) 0.9957 0.0000
应收应付款(元) 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00
资产总值(元) 64509903 271497504
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00
债券市值(元) 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 16016900 12790233
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 24.83 4.71
其他资产市值(元) 204201 107271
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.32 0.04
买入返售证券(元) 0 258600000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 95.25
权证市值(元) 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00