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2019年12月13日 星期五

南方中证高铁产业指数分级(160135)资产分配

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南方中证高铁产业指数分级资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-22 2017-07-18
基金总份额(份) 242201540 264081974 246277302 246277302
资产净值(元) 246345415 286229018 261923356 261923356
单位资产净值(元) 0.9824 1.0484 1.0223 1.0223
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 234717699 271335065 240381091 240381091
股票市值占资产净值比例(%) 95.28 94.80 91.78 91.78
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 248996200 291057605 269081546 269081546
股票市值占基金总资产比例(%) 94.27 93.22 89.33 89.33
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 13016804 16269096 8263438 8263438
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 5.23 5.59 3.07 3.07
其他资产市值(元) 1261697 3453444 2437017 2437017
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.51 1.19 0.91 0.91
买入返售证券(元) 0 0 18000000 18000000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 6.69 6.69
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00