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2019年10月20日 星期天

南方聚利1年定期C(160134)资产分配

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南方聚利1年定期C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-22 2017-07-18
基金总份额(份) 23462765 23445348 23440600 23440600
资产净值(元) 926409615 932845523 928475446 928475446
单位资产净值(元) 1.0100 1.0210 1.0160 1.0160
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1009674690 1139797449 1105450858 1105450858
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 957227617 1024278638 1036912780 1036912780
债券市值占基金总资产比例(%) 94.81 89.86 93.80 93.80
银行存款及清算备付金(元) 14042222 45858455 20737541 20737541
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.39 4.02 1.88 1.88
其他资产市值(元) 20836852 23968209 15826538 15826538
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.06 2.10 1.43 1.43
买入返售证券(元) 0 18800148 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 1.65 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 17568000 26892000 31974000 31974000
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 1.74 2.36 2.89 2.89
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00