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2019年10月21日 星期一

南方天元(LOF)(160133)资产分配

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南方天元(LOF)资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-22 2017-07-18
基金总份额(份) 243762026 248202259 300463288 300463288
资产净值(元) 550165772 510122649 607537925 607537925
单位资产净值(元) 2.2570 2.0550 2.0220 2.0220
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 473412478 445758578 494665190 494665190
股票市值占资产净值比例(%) 86.05 87.38 81.42 81.42
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 552698999 516121349 610638337 610638337
股票市值占基金总资产比例(%) 85.65 86.37 81.01 81.01
债券市值(元) 30261790 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 5.48 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 48138602 70163897 115704759 115704759
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 8.71 13.59 18.95 18.95
其他资产市值(元) 886128 198875 268388 268388
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.16 0.04 0.04 0.04
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00