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2019年10月19日 星期六

嘉实创业板ETF(159955)资产分配

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嘉实创业板ETF资产分配

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来源 第四季报 第三季报 上市公告
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-08-16
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-18
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-20
基金总份额(份) 38234838 34734838 256634838
资产净值(元) 36374851 35538791 257278351
单位资产净值(元) 0.9514 1.0231 0.0000
应收应付款(元) 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 35123836 30332295 12971607
股票市值占资产净值比例(%) 96.56 85.35 5.04
可转换债券(元) 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 37772553 35816992 319154896
股票市值占基金总资产比例(%) 92.99 84.69 4.06
债券市值(元) 93300 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.25 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 2493638 5394296 103108174
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 6.60 15.06 32.31
其他资产市值(元) 61779 90401 75115
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.16 0.25 0.02
买入返售证券(元) 0 0 203000000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 63.61
权证市值(元) 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00