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2019年12月11日 星期三

广发创业板ETF(159952)资产分配

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广发创业板ETF资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 276384929 235784929 165084929 165084929
资产净值(元) 273396657 247126092 167535568 167535568
单位资产净值(元) 0.9892 1.0481 1.0148 1.0148
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 262233317 235384009 154752738 154752738
股票市值占资产净值比例(%) 95.92 95.25 92.37 92.37
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 279080846 255703733 183535580 183535580
股票市值占基金总资产比例(%) 93.96 92.05 84.32 84.32
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 16830846 20131831 28483633 28483633
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 6.03 7.87 15.52 15.52
其他资产市值(元) 16683 187894 299209 299209
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.01 0.07 0.16 0.16
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00