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2019年07月24日 星期三

中关村A(159951)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

中关村A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 上市公告
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-07-03
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-07-05
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-20
基金总份额(份) 28822910 55822910 346822910
资产净值(元) 28177817 57756377 350767705
单位资产净值(元) 0.9776 1.0346 0.0000
应收应付款(元) 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 27031104 55914485 210255128
股票市值占资产净值比例(%) 95.93 96.81 59.94
可转换债券(元) 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 28355227 58253801 358150174
股票市值占基金总资产比例(%) 95.33 95.98 58.71
债券市值(元) 3000 50900 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.01 0.09 0.00
银行存款及清算备付金(元) 1116547 2184855 908853
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 3.94 3.75 0.25
其他资产市值(元) 204576 103561 14986192
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.72 0.18 4.18
买入返售证券(元) 0 0 132000000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 36.86
权证市值(元) 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00