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2019年12月10日 星期二

华安创业板50ETF(159949)资产分配

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华安创业板50ETF资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-25 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 288285113 284785113 219785113 219785113
资产净值(元) 201607100 217229801 161488421 161488421
单位资产净值(元) 0.6993 0.7628 0.7348 0.7348
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 197472590 216646763 159890828 159890828
股票市值占资产净值比例(%) 97.95 99.73 99.01 99.01
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 202461658 219335293 162156078 162156078
股票市值占基金总资产比例(%) 97.54 98.77 98.60 98.60
债券市值(元) 1766300 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.87 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 3173506 2685828 2256634 2256634
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.57 1.22 1.39 1.39
其他资产市值(元) 49262 2701 8616 8616
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.02 0.00 0.01 0.01
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00