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2019年08月17日 星期六

南方创业板ETF(159948)资产分配

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南方创业板ETF资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-22 2017-07-18
基金总份额(份) 182697720 162197720 103197720 103197720
资产净值(元) 336318178 317687506 195958706 195958706
单位资产净值(元) 1.8408 1.9586 1.8989 1.8989
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 330590825 311021129 188942127 188942127
股票市值占资产净值比例(%) 98.30 97.90 96.42 96.42
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 337359738 328189987 196574526 196574526
股票市值占基金总资产比例(%) 97.99 94.77 96.12 96.12
债券市值(元) 189500 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.06 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 565928 11150879 1363707 1363707
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.17 3.40 0.69 0.69
其他资产市值(元) 13484 17979 268692 268692
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.01 0.14 0.14
买入返售证券(元) 6000000 6000000 6000000 6000000
买入返售证券市值比例(%) 1.78 1.83 3.05 3.05
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00