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2019年12月06日 星期五

广发中证全指主要消费ETF(159946)资产分配

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广发中证全指主要消费ETF资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 68315634 31315634 35315634 35315634
资产净值(元) 87792368 36587007 37938426 37938426
单位资产净值(元) 1.2851 1.1683 1.0743 1.0743
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 86034494 36002780 37614076 37614076
股票市值占资产净值比例(%) 98.00 98.40 99.15 99.15
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 88069863 37466789 38101386 38101386
股票市值占基金总资产比例(%) 97.69 96.09 98.72 98.72
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 1939562 1447158 483775 483775
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 2.20 3.86 1.27 1.27
其他资产市值(元) 95808 16850 3535 3535
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.11 0.04 0.01 0.01
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00