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2019年10月22日 星期二

国投瑞银金融地产ETF(159933)资产分配

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国投瑞银金融地产ETF资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-24 2017-07-18
基金总份额(份) 236378943 229878943 225878943 225878943
资产净值(元) 459229606 429691559 394199927 394199927
单位资产净值(元) 1.9428 1.8692 1.7452 1.7452
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 443343705 415207855 378170652 378170652
股票市值占资产净值比例(%) 96.54 96.63 95.93 95.93
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 459950675 434618387 394820091 394820091
股票市值占基金总资产比例(%) 96.39 95.53 95.78 95.78
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 16510775 18155509 16642209 16642209
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 3.59 4.18 4.22 4.22
其他资产市值(元) 96195 1255022 7229 7229
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.02 0.29 0.00 0.00
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00