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2019年08月20日 星期二

汇添富中证金融地产ETF(159931)资产分配

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汇添富中证金融地产ETF资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-24 2017-07-18
基金总份额(份) 17828511 18828511 20328511 20328511
资产净值(元) 30223468 31237488 31757671 31757671
单位资产净值(元) 1.6952 1.6591 1.5622 1.5622
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 30119336 31111275 31591412 31591412
股票市值占资产净值比例(%) 99.66 99.60 99.48 99.48
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 30390966 31473311 31996701 31996701
股票市值占基金总资产比例(%) 99.11 98.85 98.73 98.73
债券市值(元) 31500 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.10 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 239548 361312 370795 370795
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.79 1.15 1.16 1.16
其他资产市值(元) 582 724 34494 34494
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.11 0.11
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00