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2019年08月23日 星期五

汇添富中证主要消费ETF(159928)资产分配

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汇添富中证主要消费ETF资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-24 2017-07-18
基金总份额(份) 672157260 471657260 538657260 538657260
资产净值(元) 1570186587 943315925 965809120 965809120
单位资产净值(元) 2.3360 2.0000 1.7930 1.7930
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 1564299290 937498466 961010128 961010128
股票市值占资产净值比例(%) 99.63 99.38 99.50 99.50
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1571537874 944210988 967240472 967240472
股票市值占基金总资产比例(%) 99.54 99.29 99.36 99.36
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 7189052 6502333 5771917 5771917
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.46 0.69 0.60 0.60
其他资产市值(元) 49532 210190 458427 458427
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.02 0.05 0.05
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00