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2019年08月19日 星期一

华夏恒生ETF(159920)资产分配

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华夏恒生ETF资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-24 2017-07-18
基金总份额(份) 1375559219 1087559219 1301559219 1301559219
资产净值(元) 2179342467 1613852228 1825092536 1825092536
单位资产净值(元) 1.5843 1.4839 1.4022 1.4022
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 2016535377 1454229109 1707896723 1707896723
股票市值占资产净值比例(%) 92.53 90.11 93.58 93.58
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 2256904537 1616245551 1840926414 1840926414
股票市值占基金总资产比例(%) 89.35 89.98 92.77 92.77
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 229597778 144276992 95292201 95292201
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 10.17 8.93 5.18 5.18
其他资产市值(元) 10771382 17739451 37737490 37737490
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.48 1.10 2.05 2.05
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00