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2019年10月23日 星期三

交银深证300价值ETF(159913)资产分配

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交银深证300价值ETF资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 34329693 34329693 35329693 35329693
资产净值(元) 64996291 59521697 58955383 58955383
单位资产净值(元) 1.8930 1.7340 1.6690 1.6690
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 64540871 58745057 58511298 58511298
股票市值占资产净值比例(%) 99.30 98.70 99.25 99.25
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 65537893 59847837 59491748 59491748
股票市值占基金总资产比例(%) 98.48 98.16 98.35 98.35
债券市值(元) 106600 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.16 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 890116 1102481 979960 979960
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.36 1.84 1.65 1.65
其他资产市值(元) 306 299 490 490
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00