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2019年12月10日 星期二

嘉实深证基本面120ETF(159910)资产分配

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嘉实深证基本面120ETF资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-17
基金总份额(份) 85906143 89906143 118906143 118906143
资产净值(元) 157500607 154015670 192652895 192652895
单位资产净值(元) 1.8334 1.7131 1.6202 1.6202
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 157094776 153521679 191675272 191675272
股票市值占资产净值比例(%) 99.74 99.68 99.49 99.49
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 157846755 154307144 192959140 192959140
股票市值占基金总资产比例(%) 99.52 99.49 99.33 99.33
债券市值(元) 45800 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.03 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 704777 784183 1043834 1043834
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.45 0.51 0.54 0.54
其他资产市值(元) 1402 1283 240033 240033
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.12 0.12
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00