广发中小板300ETF资产分配
| 来源 |
第四季报 |
第三季报 |
中报 |
第二季报 |
| 截止日期 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-06-30 |
| 公告日期 |
2018-01-20 |
2017-10-27 |
2017-08-25 |
2017-07-19 |
| 托管人复核日期 |
2018-01-18 |
2017-10-25 |
2017-08-22 |
2017-07-17 |
| 基金总份额(份) |
152598847 |
167598847 |
175098847 |
175098847 |
| 资产净值(元) |
230156108 |
259993447 |
252758688 |
252758688 |
| 单位资产净值(元) |
1.5082 |
1.5513 |
1.4435 |
1.4435 |
| 应收应付款(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 股票市值(元) |
228494103 |
253993924 |
250444080 |
250444080 |
| 股票市值占资产净值比例(%) |
99.28 |
97.69 |
99.08 |
99.08 |
| 可转换债券(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其他投资市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 资产总值(元) |
233843151 |
261029976 |
256919499 |
256919499 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) |
97.71 |
97.30 |
97.48 |
97.48 |
| 债券市值(元) |
361874 |
92800 |
84131 |
84131 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) |
0.15 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
| 银行存款及清算备付金(元) |
4981631 |
6799576 |
6387493 |
6387493 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) |
2.13 |
2.60 |
2.49 |
2.49 |
| 其他资产市值(元) |
5543 |
143676 |
3795 |
3795 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
| 买入返售证券(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 买入返售证券市值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 权证市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 持有基金市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 资产支持证券市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 货币市场工具市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
