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2019年10月23日 星期三

大成深证成长40ETF(159906)资产分配

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大成深证成长40ETF资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 148639725 162639725 172639725 172639725
资产净值(元) 154698914 165019305 170271636 170271636
单位资产净值(元) 1.0410 1.0150 0.9860 0.9860
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 153057682 162982400 166554662 166554662
股票市值占资产净值比例(%) 98.94 98.77 97.82 97.82
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 155305822 165492570 170576675 170576675
股票市值占基金总资产比例(%) 98.55 98.48 97.64 97.64
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 2245106 2440675 4019060 4019060
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.45 1.47 2.36 2.36
其他资产市值(元) 3035 69495 2953 2953
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.04 0.00 0.00
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00