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2019年12月05日 星期四

易方达保证金货币A(159001)资产分配

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易方达保证金货币A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-16 2017-10-23 2017-08-25 2017-07-18
基金总份额(份) 2104899 2186035 2204635 2204635
资产净值(元) 346718500 340659700 410242500 410242500
单位资产净值(元) 0.0000 0.0000 100.0000 0.0000
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 347942852 341738088 431996386 431996386
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 208179561 307147793 317020216 317020216
债券市值占基金总资产比例(%) 59.83 89.88 73.38 73.38
银行存款及清算备付金(元) 30165921 11239102 22091483 22091483
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 8.67 3.29 5.11 5.11
其他资产市值(元) 11837104 851193 884459 884459
其他资产市值占基金总资产比例(%) 3.40 0.25 0.20 0.20
买入返售证券(元) 97760267 22500000 92000228 92000228
买入返售证券市值比例(%) 28.10 6.58 21.30 21.30
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00