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2019年12月06日 星期五

银河收益债券(151002)资产分配

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银河收益债券资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-16 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-18
基金总份额(份) 284286132 387949582 423880351 423880351
资产净值(元) 390692088 535672693 581172354 581172354
单位资产净值(元) 1.3743 1.3808 1.3711 1.3711
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 59390201 52553271 56553605 56553605
股票市值占资产净值比例(%) 15.20 9.81 9.73 9.73
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 415502623 539238019 586492270 586492270
股票市值占基金总资产比例(%) 14.29 9.75 9.64 9.64
债券市值(元) 316972814 444398752 483578954 483578954
债券市值占基金总资产比例(%) 76.29 82.41 82.45 82.45
银行存款及清算备付金(元) 31908530 27543755 30461383 30461383
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 7.68 5.11 5.19 5.19
其他资产市值(元) 7231079 12742241 9898328 9898328
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.74 2.36 1.69 1.69
买入返售证券(元) 0 2000000 6000000 6000000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.37 1.02 1.02
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00