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2019年11月17日 星期天

鹏华高铁B(150278)资产分配

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鹏华高铁B资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-17
基金总份额(份) 128530103 156849609 182612941 182612941
资产净值(元) 267287558 331653971 415049260 415049260
单位资产净值(元) 0.7310 0.7600 0.7640 0.7640
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 253404609 314897638 394168575 394168575
股票市值占资产净值比例(%) 94.81 94.95 94.97 94.97
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 269287278 333238631 419719333 419719333
股票市值占基金总资产比例(%) 94.10 94.50 93.91 93.91
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 15712681 17374422 23862480 23862480
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 5.83 5.21 5.69 5.69
其他资产市值(元) 169988 966572 1688278 1688278
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.06 0.29 0.40 0.40
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00