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2019年10月15日 星期二

博时银行A(150267)资产分配

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博时银行A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 16913045 16941928 24400804 24400804
资产净值(元) 139752535 159049048 139276433 139276433
单位资产净值(元) 1.0056 1.0005 0.9373 0.9373
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 132206528 150398133 131632951 131632951
股票市值占资产净值比例(%) 94.60 94.56 94.51 94.51
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 140860807 162869473 140232251 140232251
股票市值占基金总资产比例(%) 93.86 92.34 93.87 93.87
债券市值(元) 0 0 998900 998900
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.71 0.71
银行存款及清算备付金(元) 8156613 10812426 7384306 7384306
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 5.79 6.64 5.27 5.27
其他资产市值(元) 497666 1658914 216094 216094
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.35 1.02 0.15 0.15
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00