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2019年12月15日 星期天

中融一带一路A(150265)资产分配

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中融一带一路A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 76879419 84386856 98412395 98412395
资产净值(元) 260683510 322359002 367627588 367627588
单位资产净值(元) 1.1750 1.2180 1.1990 1.1990
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 270339531 302509972 345100786 345100786
股票市值占资产净值比例(%) 103.70 93.84 93.87 93.87
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 289466306 324323355 370129940 370129940
股票市值占基金总资产比例(%) 93.39 93.27 93.24 93.24
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 19052063 21719794 23848711 23848711
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 6.58 6.70 6.44 6.44
其他资产市值(元) 74712 93589 1180443 1180443
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.03 0.03 0.32 0.32
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00