新闻源 财富源

2019年12月12日 星期四

招商中证煤炭A(150251)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

招商中证煤炭A资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 21395142 22116744 59254580 59254580
资产净值(元) 522315422 708908668 557684401 557684401
单位资产净值(元) 1.1540 1.3170 1.0900 1.0900
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 494493575 666503391 527002512 527002512
股票市值占资产净值比例(%) 94.67 94.02 94.50 94.50
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 573427345 758310836 573308184 573308184
股票市值占基金总资产比例(%) 86.23 87.89 91.92 91.92
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 56036564 76220014 41479343 41479343
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 9.77 10.05 7.24 7.24
其他资产市值(元) 22897207 15587430 4826329 4826329
其他资产市值占基金总资产比例(%) 3.99 2.06 0.84 0.84
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00