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2020年01月19日 星期天

鹏华互联A(150245)资产分配

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鹏华互联A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-17
基金总份额(份) 6962811 7634824 8059682 8059682
资产净值(元) 152071112 168582620 167743601 167743601
单位资产净值(元) 1.0660 1.1050 1.0360 1.0360
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 143527797 159188502 158728915 158728915
股票市值占资产净值比例(%) 94.38 94.43 94.63 94.63
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 153091659 170000728 168598137 168598137
股票市值占基金总资产比例(%) 93.75 93.64 94.15 94.15
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 9530452 10376836 9812557 9812557
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 6.23 6.10 5.82 5.82
其他资产市值(元) 33410 435389 56665 56665
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.02 0.26 0.03 0.03
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00