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2019年12月11日 星期三

国泰TMT50B(150216)资产分配

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国泰TMT50B资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-24 2017-08-22 2017-07-14
基金总份额(份) 12352529 13254536 17513079 17513079
资产净值(元) 244173991 240617503 243027707 243027707
单位资产净值(元) 1.2138 1.2009 1.1142 1.1142
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 229632272 227177459 230976373 230976373
股票市值占资产净值比例(%) 94.04 94.41 95.04 95.04
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 245784200 242423798 246648577 246648577
股票市值占基金总资产比例(%) 93.43 93.71 93.65 93.65
债券市值(元) 605900 1000 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.25 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 15279036 14840636 15597577 15597577
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 6.22 6.12 6.32 6.32
其他资产市值(元) 266992 404704 74627 74627
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.11 0.17 0.03 0.03
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00