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2019年08月22日 星期四

富国中证国有企业改革指数分级B(150210)资产分配

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富国中证国有企业改革指数分级B资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 1145999630 1493105709 1635130610 1635130610
资产净值(元) 10552028348 11402986566 12498681488 12498681488
单位资产净值(元) 0.9570 0.9500 0.9300 0.9300
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 9955201256 10809047738 11805081458 11805081458
股票市值占资产净值比例(%) 94.34 94.79 94.45 94.45
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 10603691347 11482144818 12614804130 12614804130
股票市值占基金总资产比例(%) 93.88 94.14 93.58 93.58
债券市值(元) 3618000 0 1024008 1024008
债券市值占基金总资产比例(%) 0.03 0.00 0.01 0.01
银行存款及清算备付金(元) 532969209 631435411 696766251 696766251
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 5.03 5.50 5.52 5.52
其他资产市值(元) 111902882 1661670 111932413 111932413
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.06 0.01 0.89 0.89
买入返售证券(元) 0 40000000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.35 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00