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2020年02月18日 星期二

鹏华中证国防指数分级A(150205)资产分配

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鹏华中证国防指数分级A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-17
基金总份额(份) 666299690 782440776 918389449 918389449
资产净值(元) 7936930229 9737625353 10050798662 10050798662
单位资产净值(元) 0.8910 1.0200 0.9780 0.9780
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 7383460708 9244156830 9526772899 9526772899
股票市值占资产净值比例(%) 93.03 94.93 94.79 94.79
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 7954627782 9781576126 10101188916 10101188916
股票市值占基金总资产比例(%) 92.82 94.51 94.31 94.31
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 564014093 501302365 530444676 530444676
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 7.09 5.12 5.25 5.25
其他资产市值(元) 7152980 36116931 43971341 43971341
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.09 0.37 0.44 0.44
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00