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2019年12月08日 星期天

鹏华中证800地产指数分级B(150193)资产分配

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鹏华中证800地产指数分级B资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-17
基金总份额(份) 27811491 28838010 31116521 31116521
资产净值(元) 274598719 220867407 177769749 177769749
单位资产净值(元) 1.1550 1.0930 1.0670 1.0670
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 256237682 208929931 168731225 168731225
股票市值占资产净值比例(%) 93.31 94.60 94.92 94.92
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 276106376 223329210 179647389 179647389
股票市值占基金总资产比例(%) 92.80 93.55 93.92 93.92
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 19415206 12802225 10031929 10031929
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 7.03 5.73 5.58 5.58
其他资产市值(元) 453487 1597054 884236 884236
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.16 0.72 0.49 0.49
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00