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2019年10月17日 星期四

新华中证环保产业指数分级A(150190)资产分配

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新华中证环保产业指数分级A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 34727427 37729869 42358045 42358045
资产净值(元) 195622294 223015542 237475437 237475437
单位资产净值(元) 1.0930 1.1660 1.0940 1.0940
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 185832390 211513745 225514757 225514757
股票市值占资产净值比例(%) 95.00 94.84 94.96 94.96
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 196579111 224107746 238554418 238554418
股票市值占基金总资产比例(%) 94.53 94.38 94.53 94.53
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 10714778 11839776 13012014 13012014
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 5.45 5.28 5.45 5.45
其他资产市值(元) 31944 754225 27647 27647
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.02 0.34 0.01 0.01
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00