新闻源 财富源

2019年09月16日 星期一

富国中证军工指数分级B(150182)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

富国中证军工指数分级B资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 1888037717 2030886317 2152230732 2152230732
资产净值(元) 11326385175 13305188533 13265822255 13265822255
单位资产净值(元) 0.8330 0.9480 0.9130 0.9130
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 10706802865 12528287027 12316784851 12316784851
股票市值占资产净值比例(%) 94.53 94.16 92.85 92.85
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 11474425275 13480839223 13294398995 13294398995
股票市值占基金总资产比例(%) 93.31 92.93 92.65 92.65
债券市值(元) 16095000 0 2332456 2332456
债券市值占基金总资产比例(%) 0.14 0.00 0.02 0.02
银行存款及清算备付金(元) 578612825 811351717 972863918 972863918
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 5.04 6.02 7.32 7.32
其他资产市值(元) 112914585 12500480 2417770 2417770
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.98 0.09 0.02 0.02
买入返售证券(元) 60000000 128700000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.52 0.95 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00