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2019年10月21日 星期一

银华H股A(QDII)(150175)资产分配

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银华H股A(QDII)资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 1564686481 1929381541 2307597315 2307597315
资产净值(元) 3370391352 4026918512 4651981441 4651981441
单位资产净值(元) 1.0168 0.9937 0.9517 0.9517
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 2943056719 3584640453 4069567373 4069567373
股票市值占资产净值比例(%) 87.32 89.02 87.48 87.48
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 3405046757 4065801290 4811986938 4811986938
股票市值占基金总资产比例(%) 86.43 88.17 84.57 84.57
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 437821237 446008233 583154741 583154741
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 12.86 10.97 12.12 12.12
其他资产市值(元) 24168802 35152604 159264824 159264824
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.71 0.86 3.31 3.31
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00