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2019年10月24日 星期四

信诚中证TMT产业主题指数分级B(150174)资产分配

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信诚中证TMT产业主题指数分级B资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 87947171 96755874 116045617 116045617
资产净值(元) 296282079 323045939 336785471 336785471
单位资产净值(元) 0.7420 0.8230 0.7860 0.7860
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 280770407 305410836 309958349 309958349
股票市值占资产净值比例(%) 94.76 94.54 92.03 92.03
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 297822766 325506697 343018649 343018649
股票市值占基金总资产比例(%) 94.27 93.83 90.36 90.36
债券市值(元) 207100 0 9990000 9990000
债券市值占基金总资产比例(%) 0.07 0.00 2.91 2.91
银行存款及清算备付金(元) 16725542 17331767 22757001 22757001
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 5.62 5.32 6.63 6.63
其他资产市值(元) 119717 2764094 313300 313300
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.04 0.85 0.09 0.09
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00