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2019年10月16日 星期三

汇添富恒生指数分级A(QDII)(150169)资产分配

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汇添富恒生指数分级A(QDII)资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-24 2017-07-18
基金总份额(份) 149470400 196881746 263475111 263475111
资产净值(元) 577807056 582046040 735635888 735635888
单位资产净值(元) 1.2510 1.1770 1.1180 1.1180
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 526906762 476961685 578352478 578352478
股票市值占资产净值比例(%) 91.19 81.95 78.62 78.62
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 581256974 602708487 762654487 762654487
股票市值占基金总资产比例(%) 90.65 79.14 75.83 75.83
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 52257651 118598704 171925095 171925095
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 8.99 19.68 22.54 22.54
其他资产市值(元) 2092562 7148098 12376913 12376913
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.36 1.19 1.62 1.62
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00