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2019年07月15日 星期一

东吴转债B(150165)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

东吴转债B资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-16 2017-10-24 2017-08-22 2017-07-14
基金总份额(份) 5317069 14046800 18761993 18761993
资产净值(元) 36271340 55070837 68297248 68297248
单位资产净值(元) 0.9960 0.9230 0.9010 0.9010
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 36437168 55423270 68970401 68970401
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 33537710 51584636 67868533 67868533
债券市值占基金总资产比例(%) 92.04 93.07 98.40 98.40
银行存款及清算备付金(元) 2739038 688334 943454 943454
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 7.52 1.24 1.37 1.37
其他资产市值(元) 160421 150300 158414 158414
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.44 0.27 0.23 0.23
买入返售证券(元) 0 3000000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 5.41 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00