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2019年12月06日 星期五

中欧纯债添利B(150159)资产分配

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中欧纯债添利B资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-24 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 1547288244 1547288244 1547288244 1547288244
资产净值(元) 1566200634 1572785805 1557959836 1557959836
单位资产净值(元) 0.9940 0.9940 0.9840 0.9840
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 2585438699 2280472915 2222459954 2222459954
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 2200344681 2068060206 1606922897 1606922897
债券市值占基金总资产比例(%) 85.11 90.69 72.30 72.30
银行存款及清算备付金(元) 15415093 17691023 398019961 398019961
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.60 0.78 17.91 17.91
其他资产市值(元) 139502545 46268685 87396821 87396821
其他资产市值占基金总资产比例(%) 5.40 2.03 3.93 3.93
买入返售证券(元) 140000380 53000000 49993275 49993275
买入返售证券市值比例(%) 5.41 2.32 2.25 2.25
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 90176000 95453000 80127000 80127000
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 3.49 4.19 3.61 3.61
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00