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2019年10月19日 星期六

国富中证100指数增强分级B(150136)资产分配

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国富中证100指数增强分级B资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-25 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 10919466 12450468 14027119 14027119
资产净值(元) 87282130 103289770 167202687 167202687
单位资产净值(元) 1.0580 0.9660 0.8980 0.8980
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 82214565 97104885 156713286 156713286
股票市值占资产净值比例(%) 94.19 94.01 93.73 93.73
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 88025450 104002618 169594732 169594732
股票市值占基金总资产比例(%) 93.40 93.37 92.40 92.40
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 5713512 6735379 11255387 11255387
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 6.49 6.48 6.64 6.64
其他资产市值(元) 97373 162354 1626060 1626060
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.11 0.16 0.96 0.96
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00