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2019年11月23日 星期六

国泰医药A(150130)资产分配

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国泰医药A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-24 2017-08-22 2017-07-14
基金总份额(份) 1503552343 1972562982 1970086249 1970086249
资产净值(元) 3310916048 3730991223 4320668696 4320668696
单位资产净值(元) 0.8601 0.8016 0.8178 0.8178
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 3073115077 3543546664 4101423863 4101423863
股票市值占资产净值比例(%) 92.82 94.98 94.93 94.93
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 3332886608 3745520943 4420319957 4420319957
股票市值占基金总资产比例(%) 92.21 94.61 92.79 92.79
债券市值(元) 2182 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 254008438 194431995 238179521 238179521
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 7.62 5.19 5.39 5.39
其他资产市值(元) 5760912 7542284 80716574 80716574
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.17 0.20 1.83 1.83
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00