新闻源 财富源

2019年10月22日 星期二

银河沪深300成长分级B(150122)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

银河沪深300成长分级B资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-19
基金总份额(份) 2702027 3178255 3505408 3505408
资产净值(元) 16409827 25319213 26358947 26358947
单位资产净值(元) 1.3120 1.2470 1.2130 1.2130
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 15447668 23834385 24558273 24558273
股票市值占资产净值比例(%) 94.14 94.14 93.17 93.17
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 16598993 25565251 26658624 26658624
股票市值占基金总资产比例(%) 93.06 93.23 92.12 92.12
债券市值(元) 53500 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.32 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 1089037 1674027 2090880 2090880
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 6.56 6.55 7.84 7.84
其他资产市值(元) 8788 56839 9471 9471
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.05 0.22 0.04 0.04
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00