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2019年12月16日 星期一

万家创A(150090)资产分配

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万家创A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-19
基金总份额(份) 5714494 6001266 6918283 6918283
资产净值(元) 18028254 20922101 22586509 22586509
单位资产净值(元) 0.9593 1.0415 1.0120 1.0120
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 17337480 19837094 21504577 21504577
股票市值占资产净值比例(%) 96.17 94.81 95.21 95.21
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 18333823 21286375 23025467 23025467
股票市值占基金总资产比例(%) 94.57 93.19 93.39 93.39
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 993980 1446385 1518578 1518578
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 5.42 6.79 6.60 6.60
其他资产市值(元) 2363 2896 2312 2312
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.01 0.01 0.01 0.01
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00