中小板A资产分配
| 来源 |
第四季报 |
第三季报 |
中报 |
中报 |
| 截止日期 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-05-08 |
2017-06-30 |
| 公告日期 |
2018-01-19 |
2017-10-26 |
2017-08-28 |
2017-08-28 |
| 托管人复核日期 |
|
|
2017-08-23 |
|
| 基金总份额(份) |
132377952 |
132377952 |
132377952 |
132377952 |
| 资产净值(元) |
128132451 |
144204735 |
316180964 |
163650896 |
| 单位资产净值(元) |
0.0000 |
0.0000 |
0.9730 |
0.0000 |
| 应收应付款(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 股票市值(元) |
119918909 |
134310385 |
287820981 |
154329708 |
| 股票市值占资产净值比例(%) |
93.59 |
93.14 |
91.03 |
94.30 |
| 可转换债券(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其他投资市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 资产总值(元) |
130117884 |
145088415 |
326141466 |
166456612 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) |
92.16 |
92.57 |
88.25 |
92.71 |
| 债券市值(元) |
235083 |
41500 |
0 |
0 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) |
0.18 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
| 银行存款及清算备付金(元) |
9620320 |
10487475 |
26110499 |
11992501 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) |
7.39 |
7.23 |
8.01 |
7.20 |
| 其他资产市值(元) |
343572 |
249055 |
12209986 |
134403 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) |
0.26 |
0.17 |
3.74 |
0.08 |
| 买入返售证券(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 买入返售证券市值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 权证市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 持有基金市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 资产支持证券市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 货币市场工具市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
