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2019年12月09日 星期一

中小板A(150085)资产分配

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中小板A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 中报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-05-08 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-28 2017-08-28
托管人复核日期 2017-08-23
基金总份额(份) 132377952 132377952 132377952 132377952
资产净值(元) 128132451 144204735 316180964 163650896
单位资产净值(元) 0.0000 0.0000 0.9730 0.0000
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 119918909 134310385 287820981 154329708
股票市值占资产净值比例(%) 93.59 93.14 91.03 94.30
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 130117884 145088415 326141466 166456612
股票市值占基金总资产比例(%) 92.16 92.57 88.25 92.71
债券市值(元) 235083 41500 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.18 0.03 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 9620320 10487475 26110499 11992501
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 7.39 7.23 8.01 7.20
其他资产市值(元) 343572 249055 12209986 134403
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.26 0.17 3.74 0.08
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00