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2019年07月23日 星期二

浙商稳健(150076)资产分配

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浙商稳健资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-16 2017-10-24 2017-08-24 2017-07-20
基金总份额(份) 1492549 1617749 1926549 1926549
资产净值(元) 105894639 257186383 242656550 242656550
单位资产净值(元) 1.3840 1.3080 1.2270 1.2270
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 98411424 241769308 227485449 227485449
股票市值占资产净值比例(%) 92.93 94.01 93.75 93.75
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 106617006 257825427 243436876 243436876
股票市值占基金总资产比例(%) 92.30 93.77 93.45 93.45
债券市值(元) 0 0 6340453 6340453
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 2.60 2.60
银行存款及清算备付金(元) 7781604 15978888 9339946 9339946
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 7.30 6.20 3.84 3.84
其他资产市值(元) 423978 77231 271027 271027
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.40 0.03 0.11 0.11
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00