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2019年12月12日 星期四

银华金瑞(150059)资产分配

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银华金瑞资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 14637142 15759040 27349478 27349478
资产净值(元) 102049007 127953802 114892050 114892050
单位资产净值(元) 1.2430 1.3190 1.0860 1.0860
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 96803012 118602558 108377800 108377800
股票市值占资产净值比例(%) 94.86 92.69 94.33 94.33
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 103303417 129828035 116648959 116648959
股票市值占基金总资产比例(%) 93.71 91.35 92.91 92.91
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 6411260 10988352 7000120 7000120
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 6.21 8.46 6.00 6.00
其他资产市值(元) 89145 237124 1271039 1271039
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.09 0.18 1.09 1.09
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00